آیا می دانید لیکوئید شدن (Liquidation) چیست؟ لیکوئید شدن و یا از دست دادن رمز ارز ها به چه فرایندی گفته می شود؟
برای کسب سود از طریق خرید و فروش ارز دیجیتال نیز باید از سرور مجازی بایننس استفاده کنیم تا سرعت و قدرت اینترنت بالاتری را داشته باشیم.
همچنین برای دسترسی به بهترین سرعت اینترنت می توانید از سرور مجازی هلند و سرور مجازی فنلاند استفاده کنید.
نوسانات بالای بازار رمز ارز به این معنی است که لیکوئید شدن یک اتفاق رایج است.
بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل سرمایه گذاری در ریسک بالا مستعد نوسانات قیمت شدید مشهور هستند. اما در حالی که این نوسانات باعث نگرانی آنها برای تنظیم کننده ها می شود ، همچنین فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا سود قابل توجهی کسب کنند ، به ویژه در مقایسه با کلاس های دارایی سنتی مانند سهام و کالاها. بیش از سال ۲۰۲۰ ، در میان شیوع ویروس کرونا، بیت کوین سال ۱۶۰ ٪ در مقابل S&P 500 با ۱۴ ٪ و ۲۲ ٪ طلا به پایان رسید.
اگر می خواهید در خصوص نحوه Deposit و Withdrawal کریپتوکارنسی اطلاعاتی به دست آورید می توانید مطالب قبلی سایت را مطالعه کنید.
افزودن به این نوسانات پتانسیل افزایش اندازه موقعیت های معاملاتی رمز ارز از طریق استفاده از محصولات مشتقات مانند معاملات مارجین ، مبادلات دائمی و معاملات آتی است. مشتقات قراردادهایی است که براساس قیمت یک دارایی زیربنایی است و به مردم اجازه می دهد تا بر قیمت آینده دارایی شرط بندی کنند. مشتقات رمز ارز برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ ظاهر شد و در سالهای اخیر ، به ویژه در بین سرمایه گذاران گونگ هو که به دنبال کسب بیشترین بهره از استراتژی های تجاری خود هستند ، حرکت بزرگی را جمع کرده اند.
با معاملات مارجین ، معامله گران می توانند با استفاده از وجوه وام گرفته شده از مبادله رمز ارز ، پتانسیل درآمد خود را افزایش دهند. Binance ، Huobi و Bitmex برخی از نمونه های اصلی مبادلات رمز ارز متمرکز هستند که به مشتریان امکان معاملات در مارجین را می دهند.
اما نکته بسیار مهمی در اینجا وجود دارد. در حالی که وام گرفتن برای افزایش موقعیت های تجاری شما می تواند هرگونه سود بالقوه را تقویت کند ، می توانید سرمایه گذاری شده خود را به راحتی از دست دهید و این نوع معاملات را به یک شمشیر دو لبه تبدیل کنید.
معاملات مارجین شامل افزایش میزان پولی است که باید با وام گرفتن وجوه شخص ثالث با آنها معامله کنید. به عنوان وام گرفتن از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا یک رمز ارز دیگر فکر کنید. اما در این حالت ، شما از مبادله رمز ارز وام می گیرید. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا اندازه موقعیت های تجاری خود را که به عنوان leverage نیز شناخته می شود ، افزایش دهند.
به طور طبیعی ، یک غریبه به شما پول نمی دهد تا به صورت رایگان معاملات کنید. به همین ترتیب ، در معاملات مارجین ، مبادله به شما نیاز دارد تا مبلغ رمز ارز یا فیات را به عنوان وثیقه – که به عنوان مارجین اولیه’ شناخته می شود – برای باز کردن موقعیت تجاری قرار دهید. این مارجین اولیه مانند صندوق بیمه برای مبادله است در صورتی که معاملات در برابر وام گیرنده باشد.
همچنین لازم به ذکر است که میزان پولی که می توانید از مبادله نسبت به مارجین اولیه خود وام بگیرید ، توسط اهرم تعیین می شود. به عنوان مثال ، اگر از یک اهرم ۵X در مارجین اولیه ۱۰۰ دلار استفاده می کنید ، برای افزایش موقعیت معاملات خود از ۱۰۰ به ۵۰۰ دلار وام ۴۰۰ دلاری دریافت خواهید کرد.
هر معاملات بسته به اندازه اهرم ، می تواند پول بیشتری را بدست آورد یا از دست بدهد. به عنوان مثال ، با استفاده از مثال اهرم ۵X در بالا ، اگر قیمت یک دارایی ۱۰ ٪ افزایش یابد ، در موقعیت معاملاتی ۵۰۰ دلاری خود ۵۰ دلار سود می کنید ، که این نشان دهنده سود ۵۰ ٪ نسبت به مارجین ۱۰۰ دلار اولیه شما است. سپس می توانید وام ۴۰۰ دلاری را که گرفته اید بازپرداخت کنید و ۱۵۰ دلار برای خودتان نگه دارید (۵۰ دلار سود + ۱۰۰ دلار مارجین اولیه.)
با این حال ، اگر ارزش cryptocurrency شما ۱۰ ٪ کاهش می یابد ، ۵۰ دلار از مارجین اولیه خود (۵۰ ٪ ضرر) از دست می دهید.
یک فرمول ساده برای محاسبه سود، ضرر های احتمالی شما هنگام استفاده از اهرم( leverage) وجود دارد.
سود یا ضرر = (مارجین اولیه) x (٪ تغییر قیمت x (اهرم
برای وضوح ، از ‘Plus’ برای نشان دادن حرکات مثبت قیمت و ‘منهای’ برای حرکات منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی ، به یاد داشته باشید که اهرم چقدر مارجین اولیه شما می تواند به دست آورد یا از دست بدهد. اطمینان حاصل کنید که ضررهای احتمالی خود را در سطح قابل کنترل نگه دارید.
در زمینه بازارهای ارز دیجیتال ، لیکوئید شدن (Liquidation) به زمانی اشاره می کند که یک مبادله به زور موقعیت اهرم یک معامله گر را به دلیل ضرر جزئی یا کل مارجین اولیه معامله گر بسته می کند.
این اتفاق می افتد که یک معامله گر نتواند الزامات مارجین ای را برای یک موقعیت اهرمی برآورده کند (از بودجه کافی برای باز نگه داشتن تجارت برخوردار نیست.) لیکویید شدن (Liquidation) در هر دو مارجین و معاملات آتی اتفاق می افتد.
تجارت با موقعیت اهرمی یک استراتژی پرخطر است و اگر بازار به اندازه کافی بزرگ در برابر موقعیت اهرمی شما حرکت کند ، می توانید کل دارایی (مارجین اولیه) خود را از دست بدهید. در حقیقت ، برخی از کشورها مانند انگلستان آن را چنان خطرناک می دانند که مبادلات ارز دیجیتال را از ارائه سرمایه گذاران از محصولات تجاری استفاده کرده است تا از معامله گران تازه وارد و از دست دادن تمام سرمایه های سرمایه گذاری شده خود محافظت کند.
شما می توانید با استفاده از این فرمول ، درصد را که بازار باید در برابر موقعیت خود حرکت کند ، ردیابی کنید:
لیکوئید شدن (Liquidation) ٪ = ۱۰۰ اهرم
به عنوان مثال ، اگر از اهرم ۵x استفاده می کنید ، اگر قیمت یک دارایی ۲۰ ٪ در برابر موقعیت شما حرکت کند ، موقعیت شما لیکوئید شدن (Liquidation) خواهد شد (۱۰۰/۵ = ۲۰)
هنگام استفاده از اهرم ، تعداد معدودی از گزینه ها برای کاهش احتمال لیکویید شدن (Liquidation) وجود دارد. یکی از این گزینه ها به عنوان stop loss شناخته می شود.
ضرر stop loss ، که در غیر این صورت به عنوان ‘دستور توقف’ یا ‘سفارش بازار متوقف می شود’ یک دستور پیشرفته است که یک سرمایه گذار در مبادله ارز دیجیتال قرار می دهد و به مبادله دستور می دهد که هنگام رسیدن به یک قیمت خاص ، دارایی را بفروشد.
هنگام تنظیم stop loss ، باید:
اگر قیمت بازار به قیمت توقف شما برسد ، سفارش توقف به طور خودکار دارایی را با هر قیمت و مبلغ بیان شده اجرا و به فروش می رساند. اگر معامله گر احساس کند که بازار می تواند به سرعت در برابر آنها حرکت کند ، ممکن است آنها قیمت فروش را پایین تر از قیمت توقف انتخاب کنند ، بنابراین احتمالاً پر می شود (توسط یک معامله گر دیگر خریداری شده است).
هدف اصلی از دست دادن توقف محدود کردن ضرر های احتمالی است.
سناریو ۱: یک تریدر ۵۰۰۰ دلار در حساب خود دارد اما تصمیم می گیرد از مارجین اولیه ۱۰۰ دلار و اهرم ۱۰ برابر برای ایجاد موقعیت ۱۰۰۰ دلار استفاده کند. او از موقعیت ورود خود ۲.۵ ٪ از دست می دهد. در این مثال ، تریدر به طور بالقوه می تواند ۲۵ دلار در این تجارت از دست بدهد ، که فقط ۰.۵ ٪ از کل اندازه حساب وی است.
اگر تریدر از ضرر توقف استفاده نکند ، در صورت افت ۱۰ ٪ قیمت دارایی ، موقعیت وی نقدینگی می شود. فرمول لیکوئید شدن بالا را به خاطر بسپارید.
سناریو ۲: یک تریدر دیگر ۵۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارد اما از مارجین اولیه ۲۵۰۰ دلار و یک اهرم ۳ برابر برای ایجاد موقعیت ۷،۵۰۰ دلار استفاده می کند. تریدر با قرار دادن ضرر توقف در ۲.۵ ٪ از موقعیت ورود خود ، می تواند ۱۸۷.۵ دلار در این تجارت از دست بدهد ، که ۳.۷۵ ٪ ضرر از حساب آنها است.
نکته مهم در اینجا این است که در حالی که استفاده از اهرم بالاتر معمولاً بسیار خطرناک تلقی می شود ، اگر اندازه موقعیت شما خیلی بزرگ باشد ، همانطور که در سناریوی دوم مشاهده می شود ، این عامل بسیار مهم می شود. به عنوان یک قانون مهم ، سعی کنید ضررهای خود را در هر تجارت در کمتر از ۱.۵ ٪ از کل اندازه حساب خود نگه دارید.
وقتی صحبت از معاملات مارجین می شود ، مطمئناً مدیریت ریسک مهمترین درس است. هدف اصلی شما باید این باشد که ضررها را در حداقل سطح حتی قبل از فکر کردن در مورد سود نگه دارید. هیچ مدل معاملاتی بی نقص نیست. بنابراین ، شما باید مکانیسم هایی را برای کمک به شما در زنده ماندن هنگامی که بازار مطابق آنچه انتظار می رود ، مستقر کنید.
قرار دادن ضررهای توقف به درستی از اهمیت حیاتی برخوردار است ، و در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین ضرر متوقف نشده است ، اغلب ۲ ٪ ۵ ٪ از اندازه تجارت شما اغلب توصیه می شود. از طرف دیگر ، برخی از تریدران ترجیح می دهند ضررهای توقف را دقیقاً زیر جدیدترین نوسان جدید تنظیم کنند (به شرط آنکه آنقدر کم نباشد که شما قبل از شروع آن ، نقص داشته باشید).
ثانیا ، شما باید اندازه معاملات خود و ریسک مرتبط را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد ، احتمال لیکوئید بیشتر می شود. استفاده از اهرم بیش از حد شبیه به افشای سرمایه شما در معرض خطر غیر ضروری است. علاوه بر این ، برخی از مبادلات ، لیکوئید را به طرز تهاجمی مدیریت می کنند. به عنوان مثال ، Bitmexفقط به تریدران اجازه می دهد تا BTC را به عنوان مارجین اولیه نگه دارند. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد ، میزان وجوهی که در وثیقه و در نتیجه لیکوئید سریعتر وجود دارد نیز انجام می شود.
با توجه به ریسک مرتبط با معاملات اهرم ، برخی از صرافی ها برای دسترسی به تریدران محدود شده اند. هر دو Binance و FTX از جمله مبادلات ارز دیجیتال متمرکز برای کاهش محدودیت اهرم ها از ۱۰۰ برابر تا ۲۰ برابر هستند.
در معاملات آتی ، شما می توانید با leverage تجارت کنید و فقط برای تأمین بودجه اولیه برای باز کردن مواضع در یک قرارداد آتی موظف هستید. این یک ویژگی مهم است که بازار آینده را جذاب می کند، زیرا به شما امکان می دهد از تغییرات نسبتاً کمی در حرکت قیمت سود ببرید. leverage به طور بالقوه می تواند سود یا ضرر شما را با همان بزرگی بزرگ کند.
مبادلات آتی مکانیسم های مختلف مدیریت ریسک را برای محافظت از معامله گران بسیار leverage در برابر ضررهای قابل توجهی ایجاد کرده است. یکی از آنها لیکوئید است ، یک ویژگی کنترل ریسک که مانع از سقوط معامله گران در سهام منفی می شود.
در بازارهای بی ثبات ، موقعیت های leverage مستعد شکاف قیمت هستند و ممکن است باعث شود که سهام یک معامله گر فوراً به قلمرو منفی فرو رود. در این شرایط ، ضررها می توانند از مارجین فراتر روند.
در اینجا مثالی از نحوه نمایش آن در زندگی واقعی آورده شده است:
دو معامله گر ، آلیس و باب را در نظر بگیرید ، هر دو موقعیت های مخالف را در آینده های دائمی BTC\/USDT به ارزش ۱ BTC با leverage 20 برابر آغاز کردند. هر دو آلیس و باب هر یک از ۵۰۰۰ USDT تعادل کیف پول دارند. در جدول ۱ جزئیات موقعیت های مربوطه آنها شرح داده شده است.
بیایید ۱۰ ٪ سقوط قیمت های دائمی BTC\/USDT را به ۴۹.۵۰۰ دلار فرض کنیم. در این سناریو ، آلیس در تجارت طولانی خود ۵،۵۰۰ دلار از دست می دهد ، در حالی که باب در تجارت کوتاه خود ۵،۵۰۰ دلار سود می برد. وقایع متعاقب آن به شرح زیر است:
آلیس مارجین خود را از بین می برد و در معرض لیکوئید قرار می گیرد.
قیمتی که مارجین به صفر کاهش می یابد ، قیمت لیکوئید نامیده می شود. برای آلیس ، ۵۰،۲۰۰ دلار قیمت لیکوئید است.
فوراً ، مبادله موقعیت آلیس را ۵۰.۲۰۰ دلار لیکوئید می دهد تا اطمینان حاصل شود که آلیس در سهام منفی قرار نمی گیرد.
در یک بازار بی ثبات ، اطمینان از نقصان از دست دادن دقیقاً با قیمت لیکوئید آنها بسیار دشوار است. علاوه بر این ، لیکوئید فراتر از قیمت ورشکستگی به این معنی است که باب سود کمتری دریافت می کند و آلیس ضررهای بیشتری را متحمل می شود.
برای جلوگیری از این وقایع ، مبادلات تمایل دارند موقعیت های از دست دادن را با قیمت بهتر از قیمت لیکوئید نقدینگی کنند.
در مواردی که مبادله ای نتواند موقعیت ها را قبل از رسیدن به یک معامله گر به ارزش منفی برساند ، از روش های زیر برای پوشش ضرر و زیان موقعیت های ورشکسته استفاده می شود:
صندوق بیمه: صندوق ای که توسط مبادله نگهداری می شود تا اطمینان حاصل شود که معامله گران سودآور سود خود را به طور کامل دریافت می کنند و هرگونه ضرر اضافی را که توسط یک معامله گر ورشکسته متحمل شده است ، پوشش می دهد.
لیکوئید خودکار DeLeeverage (ADLS): در ADL ، مبادله معامله گران مخالف را به ترتیب leverage و سودآوری انتخاب می کند ، که از آن موقعیت ها به طور خودکار لیکوئید می شوند تا موقعیت معامله گر را از دست بدهند.
همانطور که می دانید علاوه بر دانش کافی در خصوص ترید لازم است تا از ابزار های مخصوص ترید مانند سرور مجازی نیز استفاده کنید.
چگونه می توانم سرور مجازی ترید بایننس توشن را برای خرید و فروش ارز های دیجیتال تهیه کنم؟
برای تهیه بهترین vps برای بایننس روی کادر آبی رنگ زیر کلیک کنید.
لطفا پیش از ارسال دیدگاه، چند مورد زیر را مطالعه نمایید:
- دیدگاه خود را به زبان فارسی ارسال نمایید.
- به دیدگاه کاربران دیگر احترام بگذارید، پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، تایید نخواهند شد.
- از ارسال لینک سایت های شخصی و ارائه اطلاعات شخصی در متن دیدگاه پرهیز فرمایید.
- موارد مرتبط با بخش پشتیبانی را از طریق
مرکز پشتیبانی
مطرح فرمایید تا در اسرع وقت بررسی شوند.
دیدگاهتان را بنویسید